根據(jù)《證大量化旗艦2號私募證券投資基金基金合同》(以下簡稱:“《合同》”)的有關(guān)約定:“本基金不設(shè)置封閉期;基金投資者可在本基金開放日申購、贖回本基金。本基金開放日(以下簡稱為T日或開放日)為基金成立日起每自然年度2月、5月、8月及11月最后一個交易日。
經(jīng)運營服務(wù)機構(gòu)同意,私募基金管理人可根據(jù)基金運作需求增設(shè)臨時開放日(臨時開放日可能存在計提業(yè)績報酬的情況),私募基金管理人須提前發(fā)函通知運營服務(wù)機構(gòu)及私募基金托管人,臨時開放日允許申購與/或贖回,具體以私募基金管理人公告為準。”
管理人上海證大資產(chǎn)管理有限公司決定于2018年2月12日開放辦理證大量化旗艦2號私募證券投資基金的申購與贖回業(yè)務(wù)。
本次臨時開放期的設(shè)置,不影響本基金《合同》中已約定的開放期安排。
特此公告。
上海證大資產(chǎn)管理有限公司
2018年2月11日
滬公網(wǎng)安備31011502403095號