根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《國(guó)開融信證大穩(wěn)健增長(zhǎng)6號(hào)私募證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)的相關(guān)規(guī)定,國(guó)開融信證大穩(wěn)健增長(zhǎng)6號(hào)私募證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)出現(xiàn)基金合同終止事由,本基金決定終止基金合同并對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、基金基本信息
基金名稱:國(guó)開融信證大穩(wěn)健增長(zhǎng)6號(hào)私募證券投資基金
基金備案代碼:SEA334
基金成立日:2018-06-11
基金管理人名稱:上海證大資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱:華泰證券股份有限公司
公告依據(jù):《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國(guó)開融信證大穩(wěn)健增長(zhǎng)6號(hào)私募證券投資基金基金合同》等。
二、合同終止事由
客戶全部贖回引發(fā)清盤。
三、基金財(cái)產(chǎn)清算
1、本基金于2019年【12】月【03】日終止,進(jìn)入清算程序。終止日下一日起停止收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。
2、本基金管理人與基金托管人組成清算小組,并根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及基金合同約定,依法盡快進(jìn)行基金清算。
3、基金清算程序
(1)基金合同終止時(shí),由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管財(cái)產(chǎn);
(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn);
(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和變現(xiàn);
(4)制作清算報(bào)告;
(5)將清算報(bào)告報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案(如相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的)并報(bào)告基金份額持有人;
(6)對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
4、清算費(fèi)用
根據(jù)基金合同約定,清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
5、其他
本基金進(jìn)入清算程序后不再開放申購(gòu)與贖回。本公告解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
上海證大資產(chǎn)管理有限公司
2019年【12】月【03】日
滬公網(wǎng)安備31011502403095號(hào)