信息披露
證大資產(chǎn)
尊敬的投資者：
上海證大資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“我公司”）管理的證大華弘會3號私募證券投資基金（以下簡稱“該基金”）自成立以來，一直堅持規(guī)范運作，穩(wěn)健運營。為更好地為該基金投資者提供投資服務(wù)，我司根據(jù)《證大華弘會3號私募證券投資基金基金合同》的約定對該基金相關(guān)條款進行變更。
《證大華弘會3號私募證券投資基金基金合同》條款具體修改如下：
序號1
十七、基金的費用與稅收（二）費用計提方式、計提標準和支付方式
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原條款： |
現(xiàn)條款： |
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1、管理費 基金的年管理費率為0.6%。計算方法如下： H＝E×0.6%÷N H：每日應(yīng)計提的管理費 E：前一日的基金資產(chǎn)凈值 N：當年天數(shù) 本基金的管理費自基金成立日起，每日計提，按季支付給基金管理人。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在下個自然季度起按照指定的賬戶路徑進行資金支付，直至支付完畢，基金管理人無需再出具資金劃撥指令，但應(yīng)對托管資金賬戶的現(xiàn)金頭寸進行管理，并自行解決由于費用自動支付可能產(chǎn)生的其他頭寸問題。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。 |
1、管理費 基金的年管理費率為0.3%。計算方法如下： H＝E×0.3%÷N H：每日應(yīng)計提的管理費 E：前一日的基金資產(chǎn)凈值 N：當年天數(shù) 本基金的管理費每日計提，按季支付給基金管理人。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在下個自然季度起按照指定的賬戶路徑進行資金支付，直至支付完畢，基金管理人無需再出具資金劃撥指令，但應(yīng)對托管資金賬戶的現(xiàn)金頭寸進行管理，并自行解決由于費用自動支付可能產(chǎn)生的其他頭寸問題。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。 |
本次合同變更的生效日期為： 2022年08月02日。
我公司承諾合同變更生效后將根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金業(yè)協(xié)會的要求及時履行報告義務(wù)以及向投資者披露。
特此公告。
上海證大資產(chǎn)管理有限公司
2022年8月2日
滬公網(wǎng)安備31011502403095號
證大資產(chǎn)
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