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證大資產(chǎn)
我司基金產(chǎn)品因產(chǎn)品管理需求，現(xiàn)降低托管費(fèi)、外包費(fèi)，此調(diào)整于2023年4月1日正式生效，持續(xù)有效期至基金清盤完成之日。
涉及的基金產(chǎn)品如下：
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產(chǎn)品名稱 |
原托管費(fèi) |
原外包費(fèi) |
現(xiàn)托管費(fèi) |
現(xiàn)外包費(fèi) |
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天迪價(jià)值平衡2 號(hào)私募投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
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天迪價(jià)值平衡私募投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
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天迪證大量化中性2 號(hào)私募證券投資基金 |
0.04% |
0.04% |
0.025% |
0.025% |
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證大創(chuàng)富1號(hào)私募證券投資基金 |
0.025% |
0.025% |
0.01% |
0.01% |
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證大創(chuàng)富3號(hào)私募證券投資基金 |
0.04% |
0.04% |
0.025% |
0.025% |
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證大金馬量化1 號(hào)私募證券投資基金 |
0.1% |
0.1% |
0.025% |
0.025% |
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證大久盈旗艦101 號(hào)私募證券投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.01% |
0.01% |
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證大久盈穩(wěn)健5 號(hào)私募基金 |
0.05% |
0.05% |
0.01% |
0.01% |
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證大量化創(chuàng)新6 號(hào)私募證券投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.01% |
0.01% |
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證大量化價(jià)值私募證券投資基金 |
0.03% |
0.03% |
0.01% |
0.01% |
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證大量化旗艦1 號(hào)私募證券投資基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
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證大量化增長(zhǎng)1 號(hào)私募基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
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證大量化增長(zhǎng)2 號(hào)私募基金 |
0.05% |
0.05% |
0.025% |
0.025% |
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證大天迪全價(jià)值對(duì)沖一號(hào)基金 |
0.1% |
0.1% |
0.01% |
0.01% |
上海證大資產(chǎn)管理有限公司（公章）
2023年3月24日
滬公網(wǎng)安備31011502403095號(hào)
證大資產(chǎn)
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